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2012年4月1日至2012年4月30日八桂义工基金会明细帐:

一、2012年4月1日到2012年4月30日所收入的款项:

1、2012年4月6日烈士陵园给予八桂义工行政经费赞助1000.00元

2、2012年4月6日义工魔芋豆腐、薄荷各捐款20.00元,小计40.00元

3、2012年4月6日参加烈士陵园活动3名义工捐款60.00元

4、2012年4月7日一群楚涵爱心捐款400.00元。

5、2012年4月15日楚凭栏志工团现金爱心捐款1669.00元专项用于“八桂心泉”“梦想小屋”’两项目。

6、2012年4月15日第四届兰展义卖、拍卖现金爱心捐款8638.00元专项用于“八桂心泉”“梦想小屋”’两项目。

7、2012年4月19日爱心人士吴吉容建行捐款100元

8、2012年4月21日南宁高速公路运营有限公司宁安分公司工行转账1000.00元专项用于4月22日邕宁区那楼镇那丰村活动。

9、2012年4月22日二群琴子工行爱心捐款20.00元

10、2012年4月23日陶海华爱心捐款80.00元

11、2012年4月23日三群桃子爱心捐款180.00元

12、2012年4月23日马山梦想小屋交接仪式午餐义工AA聚餐剩余款25.00元

13、2012年4月24日建工集团工行转账3700.00元专项用于五一慰问演出活动。

14、2012年4月26日玫琳凯“关爱妇女儿童”项目爱心专项捐款18000.00元(工行转账)。

15、2012年4月28日五一慰问演出义工AA夜宵聚餐剩余款42.00元。



本月共收入:34954.00元



二、2012年4月1日到2012年4月30日所支出的款项:

4月10日八桂心泉项目都安永仁小学工行转账预支5030.00元。(莉莉)

4月15日梦想小屋项目马山古寨、加方小学费用预支13482.00元现金。(李峰、幸运负责)

4月15日梦想小屋项目凌云腰马、官仓两小学建行转账费用预支款13606.00元。(李峰、魔域修罗)

4月19日定制八桂义工服60件预支款500.00元。(梁爽)

4月19日邕宁那楼镇那丰村敬老助学活动费用预支款建行转账2515.00元。(乖乖宝贝、文珂负责)

4月24日邕宁那楼镇那丰村敬老助学活动费用预支款建行转账1000.00元。(明仔、文珂负责)

4月24日八桂心泉项目大塘那造、百乐两所小学建行转账预支款8320.00元。(莉莉负责)

4月24日八桂义工携手玫琳凯慰问新声堂托教院活动建行转账预支款500.00元。(乖乖宝贝、子祈负责)

4月24日八桂义工五一劳动节慰问演出活动建行转账预支款4700.00元。(雨泽、不悔负责)

4月26日河池大化龙马村孤儿教学点助学组踩点费用建行转账预支款360.00元。(乖乖宝贝,老恬负责)

4月26日颜全康五月份助学款建行转账到助学组处100.00元。(乖乖宝贝负责)



本月共支出:50113.00元



3、衣服帽子共卖出: 2010年制做的义工夏装卖出5件,每件10元,小计50.00元。(梁爽)

卖衣服帽子共收入:50.00元



上月余额为:118421.50元

至2012年4月30日止八桂义工基金会实际剩余款为:118421.50元+34954.00元—50113.00元+50.00元=103312.50元    (本月剩余余款包括梦想小屋项目款649.60元+第四届兰花义卖款5153.50元=5803.1元;行政经费18310.4元;八桂心泉项目款27073.40元+第四届兰花义卖款5153.50元=32226.90元;关爱妇女儿童项目款16690.00元)


至2012年4月30日止八桂义工基金会实际剩余款为:

现工行存折余额为:29096.05元      (本月银行无结息)

现建行存折余额为:67411.44元     (本月银行无结息)

手上现金为:6805.01元



八桂义工基金会帐号:
    工商银行:2102107001202937702   陶海华
    建设银行:3373199980110076629   陶海华

八桂义工基金会财务中心:

               财务主管:静语(骆秋群)

               会计:香玲儿(张小红)

               出纳:梁爽(苏毓英)
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发表于 2012-5-7 22:55:10 | 显示全部楼层
2#
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发表于 2012-5-7 23:00:36 | 显示全部楼层
3#
邮件了点问题,明天财务主管会重新发过,抱歉哦。
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 楼主| 发表于 2012-5-7 23:01:27 | 显示全部楼层
4#

                               
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