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2012312012331八桂义工基金会明细帐:

201236一群楚涵爱心捐款510元专项用于都安助学活动。
201237义卖玫瑰活动早报网预订花束款3092元;工行转账。
201237义卖玫瑰活动老恬义卖玫瑰款133.80
201237爱心人士吴吉容建行捐款70
201237二群永不放弃(阮华景)建行捐款30.00
2012313春暖花开建行汇款800.00元专项用于都安助学活动。
2012315一群楚涵爱心捐款173.00
2012317爱心人士吴吉容建行捐款50
2012319二群琴子工行捐款20
2012323广西建设职业技术学院土木工程系爱心捐款10338.70元专项用于助学活动。
2012324爱心人士贾挺亮现金捐款300.00元专项用于衣加衣项目。
2012324收到衣加衣活动变卖废纸皮款项共计117.20
2012324衣加衣活动退回剩余预支款4053.90元。(衣加衣活动自17截止至324共预支了26451.00元预支款,实际支出了22397.10元)
2012325传递老人情,温暖老人心活动退回剩余预支款154.00元(此活动由子祈负责,2月预支500.00元,3月实际报销支出346.00元,余款154元交回基金会)
2012325关爱聋儿,爱心情满八桂活动退回剩余预支款190.00元(此活动由子祈负责,本月预支项目费用1000.00元,实际支出810.00元)
2012326爱心人士吴吉容建行捐款100
2012330都安助学活动南海书生退回剩余预支款411.00元;(311.00元于330退现金,100.00331工行转账返回)
20123月八桂义工基金会工行账号银行结息92.80
20123月八桂义工基金会建行账号银行结息192.20
本月各项收入共计:20828.60
22012312012331所支出的款项:
201238工行转账衣加衣活动费用预支款6000.00(麦麦负责;衣加衣项目支出)
201238建行转账都安助学活动费用预支款13490.00(11年12月新华保险广西分公司全体员工爱心捐款12943.8元)
201238建行跨行转账到南海书生(黄剑)工行账户都安助学活动预支费用手续费25.00
201238工行转账衣加衣活动费用预支款9500.00(兜兜负责;衣加衣项目支出)
2012310建行跨行转账到南海书生(黄剑)工行账户都安助学活动预支费用手续费8.50
2012310建行转账都安助学活动费用预支款1700.00(书生负责)
2012311南海书生都安助学活动费用预支现金款800.00(书生负责、梁爽负责)
都安助学活动共预支15990元,3月份实际报销15579元,余款411元交回基金会2012310日颜全康三月份助学款100.00(文珂、梁爽负责)
2012311建行转账支付八桂心泉三套净水设备款11100.00元。(另外3月报销三套净水设备款11100.00元,与预支款相抵)

2012330现金支付八桂心泉项目果化小学南宁至平果往返过路费、油费(两辆车)、8人餐费补贴607.00元。
2012330八桂心泉项目1229平果县海城乡活动南宁至平果往返过路费、油费287.00(莉莉负责,八桂心泉项目费用支出)
2012312建行转账衣加衣活动岑溪出差申请预支款2000.00元。(兜兜负责;衣加衣项目支出)
(衣加衣活动自17日截止至324日共预支了26451.00元预支款,3月份实际报销支出了22397.10元,余款4053.90元交回基金会)
2012312建行转账关爱聋儿,爱心情满八桂活动预支款1000.00元。(乖乖宝贝负责)3月实际报销支出810.00元,余款190元交回基金会.
2012.3.16建行转账北海两所小学梦想小屋项目预支款13644.00(李峰、黄宗宇负责;梦想小屋费用支出)

2012.3.18建行转账浦北坡心、镇脚两所小学梦想小屋项目预支款12290.00(李峰、庄雪负责;梦想小屋费用支出)
2012.3.19建行转账百色学校梦想小屋项目预支款8020.00(李峰、魔域修罗负责;梦想小屋费用支出)
2012321建行跨行转账到乡村大世界农行账户订餐费用手续费5.00

2012324报销310关于八桂义工使命、愿景、理念等的讨论会议采购开会办公物品支出324.00元。。(麦麦负责,行政经费支出)
2012324八桂义工第一次培训会议采购办公用品支出8.40元。(麦麦负责,行政经费支出)
2012325报销324晚八桂义工与贵港荷城义站义工座谈会采购物资费用支出56.80元。(乖乖宝贝负责,行政经费支出)
2012325八桂义工四周年庆典补贴餐费、奖品、水、活动物资等共支出809.50元。(文珂负责,行政经费支出)(本次庆典收取义工餐费6840.00元,此笔款项不纳入义工基金会;其中交费的义工有171个,另11人是特邀嘉宾贵港来参加四周年庆典荷城义工及报社领导,此部分人员不收取费用。
八桂义工四周年庆典支出的费用是:
1、义工餐费6957.002、饮料费用262.003、奖品、水、庆典物资共430.50合计支出:7649.50本次除开收取义工餐费每人40.00元共计6840.00元之外,八桂义工基金会实际支出费用为:809.50元)
2012330颜全康四月份助学款100.00(文珂、梁爽负责)
本月各项支出共计:81875.20
3、衣服帽子共卖出:2010年制做的义工夏装卖出16件,每件10元,小计160.00元。(梁爽)
2012年做的风衣共卖出11件,每件15元,小计165.00(梁爽)
卖衣服帽子共收入:325
上月余额为:179143.10
2012331日止八桂义工基金会实际剩余款为:179143.10+20828.60—81875.20+325.00=118421.50
(本月剩余余款包括梦想小屋项目款19326.00+义卖玫瑰款8411.60=27737.60、行政经费17810.40元、八桂心泉项目款32011.80+义卖玫瑰款8411.60=40423.40元)
2012331止八桂义工基金会实际剩余款为118421.50元,
其中:工行存折余额为:19726.00(本月银行结息92.80元)   
建行存折余额为:90094.9(本月银行结息192.20元)   
手上现金为:8600.60
八桂义工基金会帐号: 工商银行:2102107001202937702 陶海华
                    建设银行:3373199980110076629 陶海华
八桂义工基金会财务中心:
    财务主管:静语(骆秋群)
    会计:香玲儿(张小红)
    出纳:梁爽(苏毓英)
附:帐户余额截图

                               
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苹果宝贝 + 20 写得很详细
海★文珂 + 20 阳光的财务管理是八桂义工前进步伐的保证!

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人保
发表于 2012-4-7 00:15:14 | 显示全部楼层
2#
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发表于 2012-4-7 08:22:52 | 显示全部楼层
3#
爱心在延续
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发表于 2012-4-8 10:54:49 | 显示全部楼层
4#
评分回复楼主:阳光的财务管理是八桂义工前进步伐的保证!
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发表于 2012-4-9 08:18:48 | 显示全部楼层
5#
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发表于 2012-4-9 16:33:24 | 显示全部楼层
6#
评分回复楼主:写得很详细
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发表于 2012-4-10 15:14:34 | 显示全部楼层
7#
一笔笔账款,凝聚的是一颗颗的爱心~~~~~
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发表于 2012-4-10 20:34:16 | 显示全部楼层
8#
越来越规范了
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