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2012年2月1日至2012年2月29日八桂义工基金会明细帐:
2012年2月3日爱心人士陆女士现金捐款800.00元专项用于“衣加衣”活动
2012年2月8日一群楚涵爱心捐款500元。
2012年2月9日一群一爱心义工捐款1000元。(600元用于就读田东右江矿务局中学蒙美梅同学的春季学期的助学款,400元专项用于邕宁区蒲庙镇贫困学生颜全康春季学期的助学款。)
2012年2月4日爱心人士吴吉容建行捐款63元
2012年2月6日爱心人士吴吉容建行捐款63元
2012年2月8日爱心人士吴吉容建行捐款400元
2012年2月13日爱心人士吴吉容建行捐款360元
2012年2月14日二群黑毛白熊现金爱心捐款200.00元
2012年2月14日春暖花开现金爱心捐款200.00元
2012年2月16日绿浩阳光现金爱心捐款专项用于都安助学活动490.00元
2012年2月16日爱心市民吴吉容建行爱心汇款50.00元
2012年2月17日二群狐狸工行爱心汇款专项用于“传递老人情,温暖老人心”项目50.00元
2012年2月19日摩托捐出义卖玫瑰油费补贴60.00元
2012年2月20日爱心市民吴吉容建行爱心汇款160.00元
2012年2月25日爱心市民吴吉容建行爱心汇款50.00元
2012年2月26日爱心市民吴吉容建行爱心汇款150.00元
2012年2月29日八桂义工情人节义卖玫瑰及现场市民捐款所到款项28569.90元
(未到账的款有:早报网3092.00元、老恬133.80元)

本月共计收入:33165.90元

2、2012年2月1日到2012年2月29日所支出的款项:

2012年2月11日一群一义工以八桂义工名义资助百色右江矿务局中学一初二贫困生蒙美梅一次性助学款支出600.00元。(梁爽、竹子负责)

2012年2月13日开通工行网上银行购买U盾费用支出43.00元 (梁爽,陶海华负责;行政经费支出)

2012年2月14日宁购义工马甲100件费用支出2500.00元。(100件马甲共3000.00元,每件30.00元,上个月已付有定金500.00元。(梁爽负责;行政经费支出)

2012年2月14日制作八桂义工旗6面,每面85元,共支付款项500.00元。(不悔负责,行政经费支出)

2012年2月17日八桂义工基金会建行转账“传递老人情,温暖老人心”项目预支款500.00元 (乖乖宝贝,梁爽负责)

2012年2月20日专项资助邕宁区贫困孩子颜全康2月份助学款100.00元。(文珂、梁爽负责)

2012年2月24日八桂义工基金会工行转往南宁市红十字会100000元。因为要红十字会开具发票,故临时转红十字会对公账户,开完发票后再把款项返还八桂义工基金会,已在综协处Q群公示过。(陶海华负责,)

2012年2月28日工行转账“衣加衣”活动费用预支款6000.00元 (麦麦负责)

2012年2月14日情人节义卖玫瑰成本支出款14972.50元。(2012年2月13日陶海华支出玫瑰款7200.00元 ;2012年2月16日梁爽、老恬报销支出玫瑰花款等款项3396.00元 ;2012年2月16日梁爽建行转账到乖乖宝贝账户义卖玫瑰活动支出活动款2278.50元 ;2012年2月17日梁爽建行转账到漫如夏花账户义卖玫瑰活动支出款595.00元;2012218义卖玫瑰活动送花车辆费用(以充值电话费形式付出)共支出555元;义卖玫瑰活动老恬支出活动款842.00元;义卖玫瑰活动明仔购买矿泉水支出款86.00元;早报网花束预订手续费20.00元。)

2012年2月工行信使费24.00元。(行政经费支出)
2012年2月建行转账手续费支出:5.00元。(行政经费支出)


本月共支出:125244.50元


3、衣服帽子共卖出:
2012年1月风衣卖出25件,每件15元,小计375元。(秦飞扬)
2012年风衣共卖出24件,每件15元,小计360.00元 (江郎财子)

上月余额为:270486.70元

至2012年2月29日止八桂义工基金会实际剩余款为:270486.70元+33165.90元+735.00元—125244.50元=179143.10元 (本月剩余余款包括梦想小屋项目款53280元、行政经费19009.10元、八桂心泉项目款44005.80元)


至2012年2月29日止八桂义工基金会实际剩余款为:
现工行存折余额为:22441.00元 (本月银行无结息)
现建行存折余额为:155298.00元 (本月银行无结息)
手上现金为:1404.10元

八桂义工基金会帐号:工商银行:2102107001202937702 陶海华
建设银行:3373199980110076629 陶海华
八桂义工基金会财务中心:
财务主管:静语(骆秋群)
会计:香玲儿(张小红)
出纳:梁爽(苏毓英)
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 楼主| 发表于 2012-3-5 00:32:53 | 显示全部楼层
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发表于 2012-3-5 01:16:40 | 显示全部楼层
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