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2012年1月1日至2012年1月31日八桂义工基金会明细帐:

1、2012年1月1日到2012年1月31日所收到的款项:
1月1日爱心市民建行爱心汇款200元专项用于“衣加衣”活动
1月1日桂嘉汇赞助“八桂义工之星”评选活动28300元
1月4日爱心人士工行汇款1000元专项用于“衣加衣”活动
1月4日爱心人士贾挺亮现金捐款500元专项用于“衣加衣”活动
1月4日爱心人士建行爱心汇款300元专项用于“衣加衣”活动。
1月5日麦麦工行汇款返还“衣加衣”活动备用金10000元。
1月6日苏宁电器爱心捐款100000.00元专项用于“衣加衣”活动。
1月6日阳光灯饰100捐款9000元专项用于“衣加衣”活动。
1月7日“衣加衣”活动卖废纸皮所得款项204.5元
1月7日“衣加衣”活动现金爱心捐款共计7300元
1月7日ABC童鞋公司返还“衣加衣”活动托运费3500元。
1月8日爱心人士建行汇款100元
1月11日爱心人士建行汇款78元
1月14日爱心人士建行汇款86元
1月18日爱心人士建行汇款90元
1月23日爱心人士建行汇款111元
1月15日爱心市民吴晓龙爱心捐款200元。
1月30日楚涵爱心捐款560元

合计收到款项:161529.50元

2、2012年1月1日到2012年1月31日所支出的款项:
2012年1月7日 “衣加衣”活动本月预支备用金48004.50元;(衣加衣活动12月-1月31日共支出预付款53904.5,至2012年1月7日止,衣加衣活动共支出50953.50元,现麦麦处还剩余备用金2951.00元)(麦麦负责)
2012年1月7日子祈关爱老人,2011年12月31日给老人过生日采购物资支出费用100.00元
2012年1月7日图书组马马报销2011年9月10日都安南江小学踩点费用432.00元(4人来回大巴车票)(爱运轮回等图书组义工负责)
2012年1月8日八桂义工之星评选演出物资采购费用支出 10821.9 元。(梁爽、春天、摩托等义工)
(2011义工之星评选活动费用总汇:
2012风衣义工服100件,每件30元,已付3000元
义工之星、新人奖、奉献奖等奖的证书34本、奖杯13个、赞助及合作单位锦旗15面:1789.00
预定八桂义工背心,已预付定金500元,每件30元
购买沙糖桔45.00
购买双面胶、一次性纸碟25.90
矿泉水5件,每件22.00元,共110.00元
奖品暖手宝10个,每个13月,共130.00元
租演出服装模特7套,每套70元,主持人一套150元,女独唱一套150元,合计790.00元
红绸布:10.00元(秦飞扬)
糖饼、横幅:728.00元
资料打印费:32.00元,(秦飞扬)
义工之星、义工新人的奖品:义工新人被子10床,每床190.00元,小计1900.00元
义工之星棉被10床,每床285.00元,小计2850.00元,义工之星及交工新人提名奖小被子19床,每床48.00元,小计912.00元。合计5662.00元

合计:12821.90元。上月已经公布有预付的义工服及奖杯等的预付款2000元,所以,此次公布的款项是10821.9元)

2012年1月12日梦想小屋预付10台电脑的款项25000元。(李锋负责)
2012年1月12日专项资助贫困学子颜全康1月份助学款100元。(文珂负责)
2012年1月15日春节慰问250户贫困户采购物资费用支出349元。(子祈负责)

本月共支出:84807.40元。

3、衣服帽子共卖出: 2011风衣卖出20件,每件15元,小计300元。(秦飞扬)
2012义工风衣1月8日卖出19件285元。(18子妞)
2011风衣1月卖出风衣30件450元。(幸运)
合计:1035
4、本月所捐物品:二群红颜捐出邀请函50张。

上月余额为:192729.6元

至2012年1月31日止八桂义工基金会实际剩余款为:192729.6元+161529.50元+1035元—84807.40元=270486.70元 (本月剩余余款包括梦想小屋项目款53280元、行政经费15312.1元、八桂心泉项目款44005.80元)


至2012年1月31日止八桂义工基金会实际剩余款为:
现工行存折余额为:108757.00元 (本月银行无结息)
现建行存折余额为:157480.20元 (本月银行无结息)
手上现金为:4249.5元

八桂义工基金会帐号:工商银行:2102107001202937702 陶海华
建设银行:3373199980110076629 陶海华
八桂义工基金会财务主管:静语(骆秋群)
会计:香玲儿(张小红)
出纳:梁爽(苏毓英)

请各位义工核对上月的明细帐并对本月的账目进行监督,请义工们在每月五号前准时查看账目收支情况。

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琦玥宝贝 + 20 我每月都来看,哈哈

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 楼主| 发表于 2012-2-5 00:29:24 | 显示全部楼层
2#

八桂义工基金会工行、建行存折余额截图


                               
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发表于 2012-2-5 01:25:58 | 显示全部楼层
3#
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发表于 2012-2-5 08:00:31 | 显示全部楼层
4#
引用楼主发表的  :[table=100%,#cccccc]2012年1月1日至2012年1月31 ..
评分回复楼主:我每月都来看,哈哈
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发表于 2012-2-5 08:00:38 | 显示全部楼层
5#
引用楼主发表的  :[table=100%,#cccccc]2012年1月1日至2012年1月31 ..
评分回复楼主:我每月都来看,哈哈
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 楼主| 发表于 2012-2-5 12:30:24 | 显示全部楼层
6#
谢谢大家对财务工作的支持哈
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发表于 2012-2-5 19:20:40 | 显示全部楼层
7#
引用楼主发表的  :[table=100%,#cccccc]2012年1月1日至2012年1月31 ..
评分回复楼主:很详细,辛苦了
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发表于 2012-2-5 19:45:09 | 显示全部楼层
8#
阳光财务!好!
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发表于 2012-2-6 08:41:13 | 显示全部楼层
9#
这次公开增加了电子账务,一个不小的进步。赞!最忙碌的1月,各位辛苦了!
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